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                                                                                                  环亚娱乐最新官网_长盛电子信息产业混合型证券投资基金2017年年度报告

                                                                                                  日期:2018-04-05 09:35:09编辑作者:环亚娱乐最新官网

                                                                                                  长盛电子信息财富殽杂型证券投资基金2017年年度陈诉查察PDF原文

                                                                                                  长盛电子信息财富殽杂型证券投资基金 2017 年年度陈诉

                                                                                                  2017年12月31日

                                                                                                  基金打点人:长盛基金打点有限公司

                                                                                                  基金托管人:中国银行股份有限公司

                                                                                                  送出日期:2018年3月31日

                                                                                                  §1 重要提醒及目次

                                                                                                  1.1 重要提醒

                                                                                                  基金打点人的董事会、董事担保本陈诉所载资料不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带的法令责任。今年度陈诉已经三分之二以上独立董事具名赞成,并由董事长签发。

                                                                                                  基金托管人中国银行股份有限公司按照本基金条约划定,于2018年3月30日复核了本陈诉

                                                                                                  中的财政指标、净值示意、利润分派环境、财政管帐陈诉、投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                                  基金打点人理睬以厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然红利。

                                                                                                  基金的过往业绩并不代表其将来示意。投资有风险,投资者在作出投资决定前应细心阅读本基金的招募声名书及其更新。

                                                                                                  今年度陈诉财政资料已经审计,普华永道中天管帐师事宜所(非凡平凡合资)为本基金出具了无保存意见的审计陈诉。

                                                                                                  本陈诉期自2017年01月01日起至12月31日止。

                                                                                                  第2页共63页

                                                                                                  1.2 目次

                                                                                                  §1重要提醒及目次......2

                                                                                                  1.1重要提醒......2

                                                                                                  1.2目次......3

                                                                                                  §2基金简介......5

                                                                                                  2.1基金根基环境......5

                                                                                                  2.2基金产物声名......5

                                                                                                  2.3基金打点人和基金托管人......5

                                                                                                  2.4信息披露方法......6

                                                                                                  2.5其他相干资料......6

                                                                                                  §3首要财政指标、基金净值示意及利润分派环境......7

                                                                                                  3.1首要管帐数据和财政指标......7

                                                                                                  3.2基金净值示意......7

                                                                                                  3.3其他指标......10

                                                                                                  3.4已往三年基金的利润分派环境......10

                                                                                                  §4打点人陈诉......11

                                                                                                  4.1基金打点人及基金司理环境......11

                                                                                                  4.2打点人对陈诉期内本基金运作遵规取信环境的声名......13

                                                                                                  4.3打点人对陈诉期内公正买卖营业环境的专项声名......13

                                                                                                  4.4打点人对陈诉期内基金的投资计策和业绩示意的声名......14

                                                                                                  4.5打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要瞻望......14

                                                                                                  4.6打点人内部有关本基金的监察审核事变环境......15

                                                                                                  4.7打点人对陈诉期内基金估值措施等事项的声名......16

                                                                                                  4.8打点人对陈诉期内基金利润分派环境的声名......16

                                                                                                  4.9陈诉期内打点人对本基金持有人数或基金资产净值预警气象的声名......16

                                                                                                  §5托管人陈诉......17

                                                                                                  5.1陈诉期内本基金托管人遵规取信环境声明......17

                                                                                                  5.2托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规取信、净值计较、利润分派等环境的声名......17

                                                                                                  5.3托管人对今年度陈诉中财政信息等内容的真实、精确和完备颁发意见......17

                                                                                                  §6审计陈诉......18

                                                                                                  6.1审计陈诉根基信息......18

                                                                                                  6.2审计陈诉的根基内容......18

                                                                                                  §7年度财政报表......21

                                                                                                  7.1资产欠债表......21

                                                                                                  7.2利润表......22

                                                                                                  7.3全部者权益(基金净值)变换表......23

                                                                                                  7.4报表附注......24

                                                                                                  §8投资组合陈诉......50

                                                                                                  8.1期末基金资产组合环境......50

                                                                                                  8.2期末按行业分类的股票投资组合......50

                                                                                                  8.3期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的全部股票投资明细......51

                                                                                                  8.4陈诉期内股票投资组合的重大变换......52

                                                                                                  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......54

                                                                                                  8.6期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细......55

                                                                                                  第3页共63页

                                                                                                  8.7期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的全部资产支持证券投资明细......55

                                                                                                  8.8陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细......55

                                                                                                  8.9期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细......55

                                                                                                  8.10陈诉期末本基金投资的股指期货买卖营业环境声名......55

                                                                                                  8.11陈诉期末本基金投资的国债期货买卖营业环境声名......55

                                                                                                  8.12投资组合陈诉附注......56

                                                                                                  §9基金份额持有人信息......58

                                                                                                  9.1期末基金份额持有人户数及持有人布局......58

                                                                                                  9.2期末基金打点人的从业职员持有本基金的环境......58

                                                                                                  9.3期末基金打点人的从业职员持有本开放式基金份额总量区间的环境......58

                                                                                                  §10开放式基金份额变换......59

                                                                                                  §11重大变乱显现......60

                                                                                                  11.1基金份额持有人大会决策......60

                                                                                                  11.2基金打点人、基金托管人的专门基金托管部分的重大人事务换......60

                                                                                                  11.3涉及基金打点人、基金工业、基金托管营业的诉讼......60

                                                                                                  11.4基金投资计策的改变......60

                                                                                                  11.5为基金举办审计的管帐师事宜所环境......60

                                                                                                  11.6打点人、托管人及其高级打点职员受稽察或赏罚等环境......61

                                                                                                  11.7基金租用证券公司买卖营业单位的有关环境......61

                                                                                                  11.8其他重大变乱......63

                                                                                                  §12影响投资者决定的其他重要信息......69

                                                                                                  12.1陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或高出20%的环境......69

                                                                                                  12.2影响投资者决定的其他重要信息......69

                                                                                                  §13备查文件目次......70

                                                                                                  13.1备查文件目次......70

                                                                                                  13.2存放所在......70

                                                                                                  13.3查阅方法......70

                                                                                                  第4页共63页

                                                                                                  §2 基金简介

                                                                                                  2.1 基金根基环境

                                                                                                  基金名称 长盛电子信息财富殽杂型证券投资基金

                                                                                                  基金简称 长盛电子信息财富殽杂

                                                                                                  基金主代码 080012

                                                                                                  基金运作方法 左券型开放式

                                                                                                  基金条约见效日 2012年3月27日

                                                                                                  基金打点人 长盛基金打点有限公司

                                                                                                  基金托管人 中国银行股份有限公司

                                                                                                  陈诉期末基金份额总额 1,057,723,311.26份

                                                                                                  基金条约存续期 不按期

                                                                                                  2.2 基金产物声名

                                                                                                  投资方针 本基金首要投资于电子信息财富上市公司股票,在严酷节制风险的

                                                                                                  条件下,追求逾越业绩较量基准的投资回报。

                                                                                                  投资计策 (1)说明宏观经济运行状况、市场估值程度等身分,动态调解基金

                                                                                                  资产在种类别资产间的分派比例,节制市场风险,进步设置服从。

                                                                                                  (2)施展基金打点人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股

                                                                                                  手段,判定公司的焦点代价与生长手段,选择具有竞争上风且估值

                                                                                                  具有吸引力的公司作为投资标的,按照市场颠簸环境精选个股,构

                                                                                                  建股票投资组合。

                                                                                                  业绩较量基准 中证信息技能指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

                                                                                                  风险收益特性 本基金为殽杂型基金,具有较高风险、较高预期收益的特性,其风

                                                                                                  险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和钱币市场基金。

                                                                                                  2.3 基金打点人和基金托管人

                                                                                                  项目 基金打点人 基金托管人

                                                                                                  名称 长盛基金打点有限公司 中国银行股份有限公司

                                                                                                  姓名 叶金松 王永民

                                                                                                  信息披露认真人 接洽电话 010-82019988 010-66594896

                                                                                                  电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

                                                                                                  客户处事电话 400-888-2666、010-62350088 95566

                                                                                                  传真 010-82255988 010-66594942

                                                                                                  注册地点 深圳市福田中心区福中三路诺 北京市西城区再起门内大街

                                                                                                  德金融中心主楼10D 1号

                                                                                                  办公地点 北京市海淀区北平静庄路 北京市西城区再起门内大街

                                                                                                  18号城建大厦A座20-22层 1号

                                                                                                  邮政编码 100088 100818

                                                                                                  法定代表人 周兵 陈四清

                                                                                                  2.4 信息披露方法

                                                                                                  本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

                                                                                                  刊登基金年度陈诉正文的打点人互联网网址

                                                                                                  基金年度陈诉备置所在 基金打点人的办公地点及基金托管人住所

                                                                                                  第5页共63页

                                                                                                  2.5 其他相干资料

                                                                                                  项目 名称 办公地点

                                                                                                  管帐师事宜所 普华永道中天管帐师事宜所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

                                                                                                  (非凡平凡合资)

                                                                                                  注册挂号机构 长盛基金打点有限公司 北京市海淀区北平静庄路18号城建大厦

                                                                                                  A座20-22层

                                                                                                  第6页共63页

                                                                                                  §3 首要财政指标、基金净值示意及利润分派环境

                                                                                                  3.1 首要管帐数据和财政指标

                                                                                                  金额单元:人民币元

                                                                                                  3.1.1 时代数据和指标 2017年 2016年 2015年

                                                                                                  本期已实现收益 -560,894,997.21 -316,896,384.62 2,025,470,375.33

                                                                                                  本期利润 -170,741.40 -881,537,931.67 1,888,503,344.48

                                                                                                  加权均匀基金份额本期利润 -0.0001 -0.5003 1.6933

                                                                                                  本期加权均匀净值利润率 -0.01% -22.14% 83.77%

                                                                                                  本期基金份额净值增添率 -0.18% -24.93% 88.27%

                                                                                                  3.1.2 期末数据和指标 2017年尾 2016年尾 2015年尾

                                                                                                  期末可供分派利润 661,630,543.00 1,240,688,931.64 1,795,999,548.91

                                                                                                  期末可供分派基金份额利润 0.6255 0.6292 1.7134

                                                                                                  期末基金资产净值 1,719,353,854.26 3,212,483,849.76 2,844,179,884.49

                                                                                                  期末基金份额净值 1.626 1.629 2.713

                                                                                                  3.1.3 累计期末指标 2017年尾 2016年尾 2015年尾

                                                                                                  基金份额累计净值增添率 213.85% 214.42% 318.83%

                                                                                                  注:1、所述基金业绩指标不包罗持有人认购或买卖营业基金的各项用度,计入用度后现实收益程度要低于所列数字。

                                                                                                  2、本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允代价变换收益)扣除相干用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价变换收益。

                                                                                                  3、期末可供分派利润,回收期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实现部门的孰低数(为期末余额,不是当期产生数)。表中的“期末”均指本陈诉期最后一日,即12月31日。3.2 基金净值示意

                                                                                                  3.2.1基金份额净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量

                                                                                                  份额净值 份额净值 业绩较量 业绩较量基

                                                                                                  阶段 增添率① 增添率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

                                                                                                  准差② 率③ 准差④

                                                                                                  已往三个月 -0.18% 1.49% 0.29% 1.19% -0.47% 0.30%

                                                                                                  已往六个月 3.11% 1.15% 5.85% 1.03% -2.74% 0.12%

                                                                                                  已往一年 -0.18% 1.03% 10.07% 0.90% -10.25% 0.13%

                                                                                                  已往三年 41.08% 1.94% 37.10% 1.77% 3.98% 0.17%

                                                                                                  已往五年 234.60% 1.75% 120.52% 1.61% 114.08% 0.14%

                                                                                                  自基金条约 213.85% 1.68% 103.70% 1.55% 110.15% 0.13%

                                                                                                  见效起至今

                                                                                                  注:本基金业绩较量基准的构建及再均衡进程:

                                                                                                  第7页共63页

                                                                                                  本基金业绩较量基准:中证信息技能指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

                                                                                                  基准指数的构建思量了三个原则:

                                                                                                  相关文章

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                                                                                                  发布日期:2018-04-04 详细>>

                                                                                                  不会说外语也能跟全天下交换,Skype又一次扩展及时翻译成果,这

                                                                                                  阻碍我们走出去不是说话,而是拥抱天下的勇气。 ..

                                                                                                  发布日期:2018-04-04 详细>>

                                                                                                  [field:arcurl/]

                                                                                                  有关隈研吾的已往和将来,我们实行了梳理与预言

                                                                                                  隈研吾十岁时,父亲带他旅行了闻名国立代代木竞技场,1964 年东京夏日奥运会的主会场,计划师为丹下健三。从那往后,他便深深爱上了构筑这一行业。竞技场由高桅 ..

                                                                                                  发布日期:2018-04-04 详细>>

                                                                                                  借助机能优化促进用户数增添

                                                                                                  本文先容了Pinterest通过重写整个前端引擎、全部页面模版,以及通用元素进步页面机能,实现用户数目最大化增添所采纳的要领以及从中得到的履历。 ..

                                                                                                  发布日期:2018-04-04 详细>>

                                                                                                  [field:arcurl/]

                                                                                                  独家丨当局网站建树VS用户体验计划

                                                                                                  关于当局网站建树与用户体验计划的比拟说明,我们前期举办了深入的研究说明。选择这个主题举办分享有三个缘故起因:第一,今朝新媒体获得长足成长,为当局处事提供了 ..

                                                                                                  发布日期:2018-04-04 详细>>